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標的名稱

美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
3.33%	5.23%	4.62%	-1.54%	-6.46%	9.81%	14.45%	13.49%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECUMS011	標的幣別	美元
期初淨值	9.5800 (2019/04/01)	期末淨值	10.8500 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	4.32%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	10.8500	10.8500	0.4629
2024/05/13	10.8000	10.8000	-0.2770
2024/05/10	10.8300	10.8300	0.0924
2024/05/09	10.8200	10.8200	0.5576
2024/05/08	10.7600	10.7600	0.6548
2024/05/07	10.6900	10.6900	0.9442
2024/05/06	10.5900	10.5900	0.1892
2024/05/03	10.5700	10.5700	0.6666
2024/05/02	10.5000	10.5000	0.9615
2024/04/30	10.4000	10.4000	-0.7633
2024/04/29	10.4800	10.4800	0.6724
2024/04/26	10.4100	10.4100	0.0961
2024/04/25	10.4000	10.4000	0.0962
2024/04/24	10.3900	10.3900	-0.5741
2024/04/23	10.4500	10.4500	0.0957
2024/04/22	10.4400	10.4400	0.8695
2024/04/19	10.3500	10.3500	0.6809
2024/04/18	10.2800	10.2800	0.7843
2024/04/17	10.2000	10.2000	0.0981
2024/04/16	10.1900	10.1900	-1.0679
2024/04/15	10.3000	10.3000	-0.9615
2024/04/12	10.4000	10.4000	0.4830