鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
4.28%
6.00%
6.73%
-0.27%
-5.68%
10.72%
15.27%
14.43%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
ECUMS011
標的幣別
美元
期初淨值
9.5800 (2019/04/01)
期末淨值
10.9400 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
6.21%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
10.9400
10.9400
0.8294
2024/05/14
10.8500
10.8500
0.4629
2024/05/13
10.8000
10.8000
-0.2770
2024/05/10
10.8300
10.8300
0.0924
2024/05/09
10.8200
10.8200
0.5576
2024/05/08
10.7600
10.7600
0.6548
2024/05/07
10.6900
10.6900
0.9442
2024/05/06
10.5900
10.5900
0.1892
2024/05/03
10.5700
10.5700
0.6666
2024/05/02
10.5000
10.5000
0.9615
2024/04/30
10.4000
10.4000
-0.7633
2024/04/29
10.4800
10.4800
0.6724
2024/04/26
10.4100
10.4100
0.0961
2024/04/25
10.4000
10.4000
0.0962
2024/04/24
10.3900
10.3900
-0.5741
2024/04/23
10.4500
10.4500
0.0957
2024/04/22
10.4400
10.4400
0.8695
2024/04/19
10.3500
10.3500
0.6809
2024/04/18
10.2800
10.2800
0.7843
2024/04/17
10.2000
10.2000
0.0981
2024/04/16
10.1900
10.1900
-1.0679
2024/04/15
10.3000
10.3000
-0.9615