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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
百達-精選品牌-R 美元。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
1.72%
8.47%
3.90%
3.34%
21.27%
N/A
N/A
-2.18%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
ECUPA008
標的幣別
美元
期初淨值
265.3200 (2021/07/01)
期末淨值
259.5700 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
2.86%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
259.5700
259.5700
0.2162
2024/05/13
259.0100
259.0100
0.3370
2024/05/10
258.1400
258.1400
0.9305
2024/05/08
255.7600
255.7600
-0.3428
2024/05/07
256.6400
256.6400
0.3166
2024/05/06
255.8300
255.8300
-0.6099
2024/05/03
257.4000
257.4000
2.2808
2024/05/02
251.6600
251.6600
-1.9633
2024/04/30
256.7000
256.7000
-0.2525
2024/04/29
257.3500
257.3500
0.0116
2024/04/26
257.3200
257.3200
1.3509
2024/04/25
253.8900
253.8900
-1.8327
2024/04/24
258.6300
258.6300
0.9287
2024/04/23
256.2500
256.2500
1.4530
2024/04/22
252.5800
252.5800
-0.0197
2024/04/19
252.6300
252.6300
0.3415
2024/04/18
251.7700
251.7700
-0.1348
2024/04/17
252.1100
252.1100
1.3507
2024/04/16
248.7500
248.7500
-1.9279
2024/04/15
253.6400
253.6400
0.5191
2024/04/12
252.3300
252.3300
-0.9693