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標的名稱

柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-1.51%	2.22%	-0.38%	0.38%	-5.44%	-18.39%	-19.31%	-23.73%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECUPB005	標的幣別	美元
期初淨值	10.2400 (2017/09/25)	期末淨值	7.8100 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-0.50%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	7.8100	7.8100	0.1282
2024/05/09	7.8000	7.8000	0.0000
2024/05/08	7.8000	7.8000	-0.6369
2024/05/07	7.8500	7.8500	0.1275
2024/05/06	7.8400	7.8400	0.2557
2024/05/03	7.8200	7.8200	0.5141
2024/05/02	7.7800	7.7800	-0.1283
2024/04/30	7.7900	7.7900	-0.3836
2024/04/29	7.8200	7.8200	0.2564
2024/04/26	7.8000	7.8000	0.0000
2024/04/25	7.8000	7.8000	-0.5102
2024/04/24	7.8400	7.8400	-0.1273
2024/04/23	7.8500	7.8500	0.7702
2024/04/22	7.7900	7.7900	0.1285
2024/04/19	7.7800	7.7800	0.2577
2024/04/18	7.7600	7.7600	-0.2570
2024/04/17	7.7800	7.7800	0.5167
2024/04/16	7.7400	7.7400	0.0000
2024/04/15	7.7400	7.7400	-1.0230
2024/04/12	7.8200	7.8200	-0.1277
2024/04/11	7.8300	7.8300	-0.2547
2024/04/10	7.8500	7.8500	-0.7585