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標的名稱

瀚亞亞太高股息基金B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
9.47%	13.05%	7.48%	7.48%	0.34%	-24.00%	-15.25%	-40.20%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECUPC002	標的幣別	美元
期初淨值	9.7800 (2015/01/16)	期末淨值	5.8900 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	4.43%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	5.8900	5.8900	1.7271
2024/05/10	5.7900	5.7900	1.0471
2024/05/09	5.7300	5.7300	0.0000
2024/05/08	5.7300	5.7300	-0.6932
2024/05/07	5.7700	5.7700	0.3478
2024/05/06	5.7500	5.7500	0.5244
2024/05/03	5.7200	5.7200	0.8818
2024/05/02	5.6700	5.6700	0.0000
2024/04/30	5.6700	5.6700	-0.1760
2024/04/29	5.6800	5.6800	0.7092
2024/04/26	5.6400	5.6400	0.5347
2024/04/25	5.6100	5.6100	-0.3552
2024/04/24	5.6300	5.6300	1.6245
2024/04/23	5.5400	5.5400	1.0948
2024/04/22	5.4800	5.4800	0.5504
2024/04/19	5.4500	5.4500	-1.4466
2024/04/18	5.5300	5.5300	0.5454
2024/04/17	5.5000	5.5000	0.3649
2024/04/16	5.4800	5.4800	-2.1428
2024/04/15	5.6000	5.6000	-0.7092
2024/04/12	5.6400	5.6400	-1.3986