鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
瀚亞亞太高股息基金B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
9.66%
12.59%
8.65%
7.66%
0.51%
-24.64%
-13.48%
-40.10%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
ECUPC002
標的幣別
美元
期初淨值
9.7800 (2015/01/16)
期末淨值
5.9000 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
4.60%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
5.9000
5.9000
0.1697
2024/05/13
5.8900
5.8900
1.7271
2024/05/10
5.7900
5.7900
1.0471
2024/05/09
5.7300
5.7300
0.0000
2024/05/08
5.7300
5.7300
-0.6932
2024/05/07
5.7700
5.7700
0.3478
2024/05/06
5.7500
5.7500
0.5244
2024/05/03
5.7200
5.7200
0.8818
2024/05/02
5.6700
5.6700
0.0000
2024/04/30
5.6700
5.6700
-0.1760
2024/04/29
5.6800
5.6800
0.7092
2024/04/26
5.6400
5.6400
0.5347
2024/04/25
5.6100
5.6100
-0.3552
2024/04/24
5.6300
5.6300
1.6245
2024/04/23
5.5400
5.5400
1.0948
2024/04/22
5.4800
5.4800
0.5504
2024/04/19
5.4500
5.4500
-1.4466
2024/04/18
5.5300
5.5300
0.5454
2024/04/17
5.5000
5.5000
0.3649
2024/04/16
5.4800
5.4800
-2.1428
2024/04/15
5.6000
5.6000
-0.7092
2024/04/12
5.6400
5.6400
-1.3986