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標的名稱

瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
6.65%	17.35%	13.09%	18.52%	17.08%	5.62%	30.75%	21.85%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECUPC009	標的幣別	美元
期初淨值	10.2020 (2014/10/01)	期末淨值	12.9430 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	1.82%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	12.9430	12.9430	0.0000
2024/05/10	12.9430	12.9430	1.5455
2024/05/08	12.7460	12.7460	-0.2816
2024/05/07	12.7820	12.7820	0.3690
2024/05/06	12.7350	12.7350	0.3625
2024/05/03	12.6890	12.6890	1.7398
2024/05/02	12.4720	12.4720	-0.6531
2024/04/30	12.5540	12.5540	-0.3887
2024/04/29	12.6030	12.6030	0.2226
2024/04/26	12.5750	12.5750	1.1583
2024/04/25	12.4310	12.4310	-1.4820
2024/04/24	12.6180	12.6180	0.3419
2024/04/23	12.5750	12.5750	0.7127
2024/04/22	12.4860	12.4860	0.4262
2024/04/19	12.4330	12.4330	-0.1445
2024/04/18	12.4510	12.4510	-0.3042
2024/04/17	12.4890	12.4890	0.5636
2024/04/16	12.4190	12.4190	-2.3125
2024/04/15	12.7130	12.7130	0.0157
2024/04/12	12.7110	12.7110	-0.1570