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標的名稱

瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
6.57%	10.60%	7.42%	6.60%	-0.82%	-28.03%	-18.93%	-31.82%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECUPC012	標的幣別	美元
期初淨值	9.6810 (2017/09/25)	期末淨值	6.7600 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	4.09%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	6.7600	6.7600	-0.1772
2024/05/13	6.7720	6.7720	1.0293
2024/05/10	6.7030	6.7030	1.2537
2024/05/08	6.6200	6.6200	-0.5856
2024/05/07	6.6590	6.6590	0.2710
2024/05/06	6.6410	6.6410	0.0753
2024/05/03	6.6360	6.6360	1.5455
2024/05/02	6.5350	6.5350	-0.0611
2024/04/30	6.5390	6.5390	-0.0764
2024/04/29	6.5440	6.5440	0.3834
2024/04/26	6.5190	6.5190	1.1167
2024/04/25	6.4470	6.4470	-0.8916
2024/04/24	6.5050	6.5050	1.4345
2024/04/23	6.4130	6.4130	1.2152
2024/04/22	6.3360	6.3360	0.4916
2024/04/19	6.3050	6.3050	-1.1755
2024/04/18	6.3800	6.3800	0.4566
2024/04/17	6.3510	6.3510	0.4428
2024/04/16	6.3230	6.3230	-2.1964
2024/04/15	6.4650	6.4650	-0.4465
2024/04/12	6.4940	6.4940	-1.5314