鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
7.04%
8.74%
7.86%
6.37%
-0.41%
-27.73%
-18.71%
-31.54%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
ECUPC012
標的幣別
美元
期初淨值
9.6810 (2017/09/25)
期末淨值
6.7880 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
4.99%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
6.7880
6.7880
0.4142
2024/05/14
6.7600
6.7600
-0.1772
2024/05/13
6.7720
6.7720
1.0293
2024/05/10
6.7030
6.7030
1.2537
2024/05/08
6.6200
6.6200
-0.5856
2024/05/07
6.6590
6.6590
0.2710
2024/05/06
6.6410
6.6410
0.0753
2024/05/03
6.6360
6.6360
1.5455
2024/05/02
6.5350
6.5350
-0.0611
2024/04/30
6.5390
6.5390
-0.0764
2024/04/29
6.5440
6.5440
0.3834
2024/04/26
6.5190
6.5190
1.1167
2024/04/25
6.4470
6.4470
-0.8916
2024/04/24
6.5050
6.5050
1.4345
2024/04/23
6.4130
6.4130
1.2152
2024/04/22
6.3360
6.3360
0.4916
2024/04/19
6.3050
6.3050
-1.1755
2024/04/18
6.3800
6.3800
0.4566
2024/04/17
6.3510
6.3510
0.4428
2024/04/16
6.3230
6.3230
-2.1964
2024/04/15
6.4650
6.4650
-0.4465