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標的名稱

施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
3.66%	8.01%	3.59%	3.02%	7.26%	-0.84%	10.47%	13.82%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECUSC001	標的幣別	美元
期初淨值	(2014/01/01)	期末淨值	121.4645 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	3.09%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	121.4645	121.4645	0.3326
2024/05/13	121.0618	121.0618	0.5783
2024/05/10	120.3657	120.3657	0.8284
2024/05/09	119.3767	119.3767	0.4255
2024/05/08	118.8708	118.8708	-0.1993
2024/05/07	119.1083	119.1083	0.1655
2024/05/06	118.9114	118.9114	0.1439
2024/05/03	118.7405	118.7405	1.2236
2024/05/02	117.3051	117.3051	-0.2347
2024/04/30	117.5811	117.5811	-0.1640
2024/04/29	117.7743	117.7743	0.2562
2024/04/26	117.4733	117.4733	0.8688
2024/04/25	116.4614	116.4614	-0.8361
2024/04/24	117.4434	117.4434	0.1552
2024/04/23	117.2613	117.2613	0.3986
2024/04/22	116.7957	116.7957	1.4654
2024/04/19	115.1088	115.1088	0.1180
2024/04/18	114.9731	114.9731	0.0480
2024/04/17	114.9179	114.9179	-0.5465
2024/04/16	115.5494	115.5494	-1.8628
2024/04/15	117.7428	117.7428	-0.0597
2024/04/12	117.8132	117.8132	-0.8465