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標的名稱

施羅德環球基金系列－歐洲股票(美元避險)A1-月配浮動 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2023/11/08 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-2.56%	-2.52%	-0.17%	10.31%	-2.82%	43.98%	0.33%	4.31%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECUSC002	標的幣別	美元
期初淨值	21.6500 (2014/10/01)	期末淨值	22.5107 (2023/11/08)
查詢區間	2023/10/6 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	-1.80%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2023/11/08	22.5107	22.5107	-0.0963
2023/11/07	22.5324	22.5324	-0.3943
2023/11/06	22.6216	22.6216	0.2144
2023/11/03	22.5732	22.5732	0.5093
2023/11/02	22.4588	22.4588	1.1616
2023/11/01	22.2009	22.2009	0.6861
2023/10/31	22.0496	22.0496	0.3664
2023/10/30	21.9691	21.9691	-0.0791
2023/10/27	21.9865	21.9865	-1.0953
2023/10/26	22.2300	22.2300	0.0468
2023/10/25	22.2196	22.2196	-0.5189
2023/10/24	22.3355	22.3355	0.5207
2023/10/23	22.2198	22.2198	-0.3350
2023/10/20	22.2945	22.2945	-1.7343
2023/10/19	22.6880	22.6880	-0.9776
2023/10/18	22.9120	22.9120	-0.3457
2023/10/17	22.9915	22.9915	-0.2481
2023/10/16	23.0487	23.0487	0.0451
2023/10/13	23.0383	23.0383	-0.8990
2023/10/12	23.2473	23.2473	-0.0786
2023/10/11	23.2656	23.2656	1.4879
2023/10/06	22.9245	22.9245	0.9565