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標的名稱

施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.93%	4.60%	-0.01%	-1.09%	-0.39%	-11.62%	-11.85%	-29.53%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECUSC003	標的幣別	美元
期初淨值	5.5300 (2014/10/01)	期末淨值	4.0165 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	2.28%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	4.0165	4.0165	0.3322
2024/05/13	4.0032	4.0032	0.5222
2024/05/10	3.9824	3.9824	0.6800
2024/05/09	3.9555	3.9555	0.3959
2024/05/08	3.9399	3.9399	-0.2582
2024/05/07	3.9501	3.9501	0.0506
2024/05/06	3.9481	3.9481	0.1318
2024/05/03	3.9429	3.9429	1.1207
2024/05/02	3.8992	3.8992	-0.1510
2024/04/30	3.9051	3.9051	-0.2197
2024/04/29	3.9137	3.9137	0.2407
2024/04/26	3.9043	3.9043	0.7041
2024/04/25	3.8770	3.8770	-1.1347
2024/04/24	3.9215	3.9215	0.1634
2024/04/23	3.9151	3.9151	0.3331
2024/04/22	3.9021	3.9021	1.2506
2024/04/19	3.8539	3.8539	0.1507
2024/04/18	3.8481	3.8481	0.0441
2024/04/17	3.8464	3.8464	-0.4812
2024/04/16	3.8650	3.8650	-1.5412
2024/04/15	3.9255	3.9255	-0.0305
2024/04/12	3.9267	3.9267	-0.8709