鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
3.15%
4.04%
1.35%
-0.61%
0.17%
-11.11%
-10.91%
-29.13%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
ECUSC003
標的幣別
美元
期初淨值
5.5300 (2014/10/01)
期末淨值
4.0394 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
2.90%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
4.0394
4.0394
0.5701
2024/05/14
4.0165
4.0165
0.3322
2024/05/13
4.0032
4.0032
0.5222
2024/05/10
3.9824
3.9824
0.6800
2024/05/09
3.9555
3.9555
0.3959
2024/05/08
3.9399
3.9399
-0.2582
2024/05/07
3.9501
3.9501
0.0506
2024/05/06
3.9481
3.9481
0.1318
2024/05/03
3.9429
3.9429
1.1207
2024/05/02
3.8992
3.8992
-0.1510
2024/04/30
3.9051
3.9051
-0.2197
2024/04/29
3.9137
3.9137
0.2407
2024/04/26
3.9043
3.9043
0.7041
2024/04/25
3.8770
3.8770
-1.1347
2024/04/24
3.9215
3.9215
0.1634
2024/04/23
3.9151
3.9151
0.3331
2024/04/22
3.9021
3.9021
1.2506
2024/04/19
3.8539
3.8539
0.1507
2024/04/18
3.8481
3.8481
0.0441
2024/04/17
3.8464
3.8464
-0.4812
2024/04/16
3.8650
3.8650
-1.5412
2024/04/15
3.9255
3.9255
-0.0305