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標的名稱

施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
2.21%	6.93%	3.04%	-0.14%	1.26%	-9.71%	-30.06%	-45.37%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECUSC004	標的幣別	美元
期初淨值	(2015/05/01)	期末淨值	58.8842 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	2.06%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	58.8842	58.8842	0.2412
2024/05/13	58.7425	58.7425	-0.0581
2024/05/10	58.7767	58.7767	1.0869
2024/05/09	58.1447	58.1447	0.4533
2024/05/08	57.8823	57.8823	0.1638
2024/05/07	57.7876	57.7876	0.5417
2024/05/06	57.4762	57.4762	0.2614
2024/05/03	57.3263	57.3263	0.5608
2024/05/02	57.0066	57.0066	-0.2633
2024/04/30	57.1571	57.1571	-0.4658
2024/04/29	57.4246	57.4246	0.3582
2024/04/26	57.2196	57.2196	0.6154
2024/04/25	56.8696	56.8696	-1.8148
2024/04/24	57.9208	57.9208	0.1833
2024/04/23	57.8148	57.8148	0.9225
2024/04/22	57.2863	57.2863	0.6002
2024/04/19	56.9445	56.9445	0.0412
2024/04/18	56.9210	56.9210	-0.4024
2024/04/17	57.1510	57.1510	0.0710
2024/04/16	57.1104	57.1104	-1.6214
2024/04/15	58.0517	58.0517	0.6257
2024/04/12	57.6907	57.6907	0.0738