鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
2.21%
6.93%
3.04%
-0.14%
1.26%
-9.71%
-30.06%
-45.37%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
ECUSC004
標的幣別
美元
期初淨值
(2015/05/01)
期末淨值
58.8842 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
2.06%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
58.8842
58.8842
0.2412
2024/05/13
58.7425
58.7425
-0.0581
2024/05/10
58.7767
58.7767
1.0869
2024/05/09
58.1447
58.1447
0.4533
2024/05/08
57.8823
57.8823
0.1638
2024/05/07
57.7876
57.7876
0.5417
2024/05/06
57.4762
57.4762
0.2614
2024/05/03
57.3263
57.3263
0.5608
2024/05/02
57.0066
57.0066
-0.2633
2024/04/30
57.1571
57.1571
-0.4658
2024/04/29
57.4246
57.4246
0.3582
2024/04/26
57.2196
57.2196
0.6154
2024/04/25
56.8696
56.8696
-1.8148
2024/04/24
57.9208
57.9208
0.1833
2024/04/23
57.8148
57.8148
0.9225
2024/04/22
57.2863
57.2863
0.6002
2024/04/19
56.9445
56.9445
0.0412
2024/04/18
56.9210
56.9210
-0.4024
2024/04/17
57.1510
57.1510
0.0710
2024/04/16
57.1104
57.1104
-1.6214
2024/04/15
58.0517
58.0517
0.6257
2024/04/12
57.6907
57.6907
0.0738