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標的名稱

施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/15 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
5.44%	6.20%	6.57%	2.37%	-3.35%	-18.02%	-14.65%	-12.83%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECUSC005	標的幣別	美元
期初淨值	81.3200 (2015/12/01)	期末淨值	70.0352 (2024/05/15)
查詢區間	2024/4/15 ~ 2024/5/17	淨值漲跌幅	4.49%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/15	70.0352	70.0352	0.9033
2024/05/14	69.4082	69.4082	-0.1934
2024/05/13	69.5427	69.5427	0.2477
2024/05/10	69.3708	69.3708	1.1138
2024/05/09	68.6066	68.6066	0.4786
2024/05/08	68.2798	68.2798	-0.7221
2024/05/07	68.7765	68.7765	0.3599
2024/05/06	68.5298	68.5298	0.2708
2024/05/03	68.3447	68.3447	1.7536
2024/05/02	67.1668	67.1668	0.1738
2024/04/30	67.0502	67.0502	0.0927
2024/04/29	66.9881	66.9881	0.2265
2024/04/26	66.8367	66.8367	1.2617
2024/04/25	66.0039	66.0039	-1.4611
2024/04/24	66.9826	66.9826	1.3849
2024/04/23	66.0676	66.0676	0.4738
2024/04/22	65.7560	65.7560	0.1565
2024/04/19	65.6532	65.6532	-0.7053
2024/04/18	66.1196	66.1196	0.4237
2024/04/17	65.8406	65.8406	0.5520
2024/04/16	65.4791	65.4791	-2.3031
2024/04/15	67.0227	67.0227	-0.1518