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標的名稱

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-1.15%	3.73%	-8.37%	-9.82%	-25.39%	-26.89%	-17.65%	-14.59%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECUTS001	標的幣別	美元
期初淨值	0.4915 (2016/12/16)	期末淨值	0.4278 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	1.23%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	0.4278	0.4278	0.3989
2024/05/10	0.4261	0.4261	-0.3041
2024/05/09	0.4274	0.4274	1.8103
2024/05/08	0.4198	0.4198	-0.9204
2024/05/07	0.4237	0.4237	0.6413
2024/05/06	0.4210	0.4210	0.3097
2024/05/03	0.4197	0.4197	0.5992
2024/05/02	0.4172	0.4172	1.1639
2024/04/30	0.4124	0.4124	-1.5046
2024/04/29	0.4187	0.4187	1.0864
2024/04/26	0.4142	0.4142	0.1450
2024/04/25	0.4136	0.4136	-0.7439
2024/04/24	0.4167	0.4167	-0.1916
2024/04/23	0.4175	0.4175	1.1140
2024/04/22	0.4129	0.4129	1.0276
2024/04/19	0.4087	0.4087	0.5412
2024/04/18	0.4065	0.4065	0.1231
2024/04/17	0.4060	0.4060	-1.1925
2024/04/16	0.4109	0.4109	-1.1308
2024/04/15	0.4156	0.4156	-1.6564
2024/04/12	0.4226	0.4226	-1.2155