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標的名稱

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/03/21 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.93%	7.02%	1.09%	0.02%	-27.43%	-32.56%	-22.45%	-19.96%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECUTS002	標的幣別	美元
期初淨值	8.9853 (2016/12/16)	期末淨值	7.3634 (2024/03/21)
查詢區間	2024/2/21 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.73%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/03/21	7.3634	7.3634	0.4584
2024/03/20	7.3298	7.3298	0.3518
2024/03/19	7.3041	7.3041	0.1110
2024/03/18	7.2960	7.2960	0.1977
2024/03/15	7.2816	7.2816	-0.8253
2024/03/14	7.3422	7.3422	-1.3238
2024/03/13	7.4407	7.4407	-0.5134
2024/03/12	7.4791	7.4791	0.0843
2024/03/11	7.4728	7.4728	-0.5999
2024/03/08	7.5179	7.5179	0.6344
2024/03/07	7.4705	7.4705	0.0508
2024/03/06	7.4667	7.4667	0.2510
2024/03/05	7.4480	7.4480	-1.2542
2024/03/04	7.5426	7.5426	0.9840
2024/03/01	7.4691	7.4691	1.1223
2024/02/29	7.3862	7.3862	1.5299
2024/02/27	7.2749	7.2749	0.0398
2024/02/26	7.2720	7.2720	-0.6421
2024/02/23	7.3190	7.3190	0.0300
2024/02/22	7.3168	7.3168	0.0930
2024/02/21	7.3100	7.3100	0.5073