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標的名稱

安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
7.86%	16.47%	17.36%	18.26%	7.56%	3.74%	25.93%	32.23%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECZAL001	標的幣別	南非幣
期初淨值	155.3200 (2016/12/16)	期末淨值	207.3200 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	2.49%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	207.3200	207.3200	0.5382
2024/05/13	206.2100	206.2100	0.3357
2024/05/10	205.5200	205.5200	0.6020
2024/05/08	204.2900	204.2900	0.1568
2024/05/07	203.9700	203.9700	0.0785
2024/05/06	203.8100	203.8100	0.4138
2024/05/03	202.9700	202.9700	0.6545
2024/05/02	201.6500	201.6500	-0.2424
2024/04/30	202.1400	202.1400	0.1089
2024/04/29	201.9200	201.9200	1.0004
2024/04/26	199.9200	199.9200	0.6545
2024/04/25	198.6200	198.6200	-0.3611
2024/04/24	199.3400	199.3400	1.3782
2024/04/23	196.6300	196.6300	0.5934
2024/04/22	195.4700	195.4700	0.5245
2024/04/19	194.4500	194.4500	-1.0784
2024/04/18	196.5700	196.5700	0.3368
2024/04/17	195.9100	195.9100	-0.0866
2024/04/16	196.0800	196.0800	-1.5366
2024/04/15	199.1400	199.1400	-1.5523
2024/04/12	202.2800	202.2800	-0.0395