投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

百達-智慧城市-HR南非幣DY - (配現金)(基金配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
5.39%	19.68%	17.18%	21.87%	9.78%	3.16%	N/A	10.44%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECZPA003	標的幣別	南非幣
期初淨值	(2021/01/01)	期末淨值	2,627.2000 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	1.89%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	2,627.2000	2,627.2000	-0.1702
2024/05/10	2,631.6800	2,631.6800	1.5778
2024/05/08	2,590.8000	2,590.8000	0.2619
2024/05/07	2,584.0300	2,584.0300	0.9647
2024/05/06	2,559.3400	2,559.3400	0.0089
2024/05/03	2,559.1100	2,559.1100	1.2045
2024/05/02	2,528.6500	2,528.6500	-0.9099
2024/04/30	2,551.8700	2,551.8700	-0.2903
2024/04/29	2,559.3000	2,559.3000	0.1306
2024/04/26	2,555.9600	2,555.9600	1.8550
2024/04/25	2,509.4100	2,509.4100	-1.4119
2024/04/24	2,545.3500	2,545.3500	0.5618
2024/04/23	2,531.1300	2,531.1300	0.2447
2024/04/22	2,524.9500	2,524.9500	0.7003
2024/04/19	2,507.3900	2,507.3900	-0.1238
2024/04/18	2,510.5000	2,510.5000	-0.2011
2024/04/17	2,515.5600	2,515.5600	-0.4353
2024/04/16	2,526.5600	2,526.5600	-2.3555
2024/04/15	2,587.5100	2,587.5100	0.3595
2024/04/12	2,578.2400	2,578.2400	0.2808