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標的名稱

瀚亞投資─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
7.14%	15.68%	14.99%	20.93%	20.53%	9.73%	37.43%	29.27%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECZPC001	標的幣別	南非幣
期初淨值	10.2290 (2014/10/01)	期末淨值	13.8200 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	1.82%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	13.8200	13.8200	-0.1372
2024/05/13	13.8390	13.8390	-0.0216
2024/05/10	13.8420	13.8420	1.5479
2024/05/08	13.6310	13.6310	-0.2780
2024/05/07	13.6690	13.6690	0.3892
2024/05/06	13.6160	13.6160	0.3611
2024/05/03	13.5670	13.5670	1.7321
2024/05/02	13.3360	13.3360	-0.6333
2024/04/30	13.4210	13.4210	-0.3711
2024/04/29	13.4710	13.4710	0.2157
2024/04/26	13.4420	13.4420	1.1665
2024/04/25	13.2870	13.2870	-1.4390
2024/04/24	13.4810	13.4810	0.3498
2024/04/23	13.4340	13.4340	0.6970
2024/04/22	13.3410	13.3410	0.4366
2024/04/19	13.2830	13.2830	-0.1428
2024/04/18	13.3020	13.3020	-0.2624
2024/04/17	13.3370	13.3370	0.5806
2024/04/16	13.2600	13.2600	-2.3204
2024/04/15	13.5750	13.5750	0.0221
2024/04/12	13.5720	13.5720	-0.1544