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標的名稱

瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
7.13%	11.59%	8.86%	8.45%	1.63%	-25.43%	-15.39%	-36.87%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECZPC002	標的幣別	南非幣
期初淨值	10.3490 (2014/10/01)	期末淨值	7.1600 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	4.22%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	7.1600	7.1600	-0.1533
2024/05/13	7.1710	7.1710	1.0142
2024/05/10	7.0990	7.0990	1.2696
2024/05/08	7.0100	7.0100	-0.5955
2024/05/07	7.0520	7.0520	0.2701
2024/05/06	7.0330	7.0330	0.0853
2024/05/03	7.0270	7.0270	1.5462
2024/05/02	6.9200	6.9200	-0.0866
2024/04/30	6.9260	6.9260	-0.0577
2024/04/29	6.9300	6.9300	0.3765
2024/04/26	6.9040	6.9040	1.1278
2024/04/25	6.8270	6.8270	-0.8568
2024/04/24	6.8860	6.8860	1.4586
2024/04/23	6.7870	6.7870	1.1927
2024/04/22	6.7070	6.7070	0.4944
2024/04/19	6.6740	6.6740	-1.1698
2024/04/18	6.7530	6.7530	0.5060
2024/04/17	6.7190	6.7190	0.4484
2024/04/16	6.6890	6.6890	-2.1789
2024/04/15	6.8380	6.8380	-0.4657
2024/04/12	6.8700	6.8700	-1.5194