鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
7.53%
9.75%
9.32%
8.16%
2.05%
-25.11%
-15.18%
-36.60%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
ECZPC002
標的幣別
南非幣
期初淨值
10.3490 (2014/10/01)
期末淨值
7.1900 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
5.14%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
7.1900
7.1900
0.4189
2024/05/14
7.1600
7.1600
-0.1533
2024/05/13
7.1710
7.1710
1.0142
2024/05/10
7.0990
7.0990
1.2696
2024/05/08
7.0100
7.0100
-0.5955
2024/05/07
7.0520
7.0520
0.2701
2024/05/06
7.0330
7.0330
0.0853
2024/05/03
7.0270
7.0270
1.5462
2024/05/02
6.9200
6.9200
-0.0866
2024/04/30
6.9260
6.9260
-0.0577
2024/04/29
6.9300
6.9300
0.3765
2024/04/26
6.9040
6.9040
1.1278
2024/04/25
6.8270
6.8270
-0.8568
2024/04/24
6.8860
6.8860
1.4586
2024/04/23
6.7870
6.7870
1.1927
2024/04/22
6.7070
6.7070
0.4944
2024/04/19
6.6740
6.6740
-1.1698
2024/04/18
6.7530
6.7530
0.5060
2024/04/17
6.7190
6.7190
0.4484
2024/04/16
6.6890
6.6890
-2.1789
2024/04/15
6.8380
6.8380
-0.4657