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標的名稱

聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
11.53%	17.56%	13.78%	11.53%	-3.43%	-18.22%	-5.78%	-12.13%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQAAB003	標的幣別	澳幣
期初淨值	14.1300 (2012/10/11)	期末淨值	12.3800 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	3.94%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	12.3800	12.3800	0.2429
2024/05/13	12.3500	12.3500	0.8163
2024/05/10	12.2500	12.2500	0.9892
2024/05/08	12.1300	12.1300	0.3308
2024/05/07	12.0900	12.0900	0.6661
2024/05/06	12.0100	12.0100	0.2504
2024/05/03	11.9800	11.9800	0.5033
2024/05/02	11.9200	11.9200	-0.1675
2024/04/30	11.9400	11.9400	-0.6655
2024/04/29	12.0200	12.0200	0.3338
2024/04/26	11.9800	11.9800	1.5254
2024/04/25	11.8000	11.8000	-0.5897
2024/04/24	11.8700	11.8700	2.4158
2024/04/23	11.5900	11.5900	0.0863
2024/04/22	11.5800	11.5800	0.3466
2024/04/19	11.5400	11.5400	-1.9541
2024/04/18	11.7700	11.7700	1.1168
2024/04/17	11.6400	11.6400	0.3448
2024/04/16	11.6000	11.6000	-2.1922
2024/04/15	11.8600	11.8600	-0.4198
2024/04/12	11.9100	11.9100	-1.4072