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標的名稱

富達基金—澳洲多元股票基金 (A股澳幣)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
4.58%	10.78%	9.52%	6.75%	11.21%	14.10%	39.80%	122.91%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQAFD001	標的幣別	澳幣
期初淨值	(2010/07/15)	期末淨值	88.3400 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.11%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	88.3400	88.3400	-0.0565
2024/05/13	88.3900	88.3900	-0.0113
2024/05/10	88.4000	88.4000	-0.0678
2024/05/09	88.4600	88.4600	-0.3379
2024/05/08	88.7600	88.7600	-0.1012
2024/05/07	88.8500	88.8500	1.0922
2024/05/06	87.8900	87.8900	0.6412
2024/05/03	87.3300	87.3300	0.4716
2024/05/02	86.9200	86.9200	-0.3439
2024/04/30	87.2200	87.2200	-0.1831
2024/04/29	87.3800	87.3800	0.9473
2024/04/26	86.5600	86.5600	0.3128
2024/04/25	86.2900	86.2900	-0.7590
2024/04/24	86.9500	86.9500	-0.8212
2024/04/23	87.6700	87.6700	1.0372
2024/04/22	86.7700	86.7700	0.7196
2024/04/19	86.1500	86.1500	-0.3470
2024/04/18	86.4500	86.4500	-0.2653
2024/04/17	86.6800	86.6800	0.7906
2024/04/16	86.0000	86.0000	-1.9831
2024/04/15	87.7400	87.7400	-0.5666
2024/04/12	88.2400	88.2400	0.3525