鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
|
投資標的列表
|
淨值查詢列表
標的名稱
富達基金—澳洲多元股票基金 (A股澳幣)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
4.84%
10.71%
10.28%
7.17%
11.73%
14.63%
39.58%
123.94%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQAFD001
標的幣別
澳幣
期初淨值
(2010/07/15)
期末淨值
88.7500 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
1.15%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
88.7500
88.7500
0.4641
2024/05/14
88.3400
88.3400
-0.0565
2024/05/13
88.3900
88.3900
-0.0113
2024/05/10
88.4000
88.4000
-0.0678
2024/05/09
88.4600
88.4600
-0.3379
2024/05/08
88.7600
88.7600
-0.1012
2024/05/07
88.8500
88.8500
1.0922
2024/05/06
87.8900
87.8900
0.6412
2024/05/03
87.3300
87.3300
0.4716
2024/05/02
86.9200
86.9200
-0.3439
2024/04/30
87.2200
87.2200
-0.1831
2024/04/29
87.3800
87.3800
0.9473
2024/04/26
86.5600
86.5600
0.3128
2024/04/25
86.2900
86.2900
-0.7590
2024/04/24
86.9500
86.9500
-0.8212
2024/04/23
87.6700
87.6700
1.0372
2024/04/22
86.7700
86.7700
0.7196
2024/04/19
86.1500
86.1500
-0.3470
2024/04/18
86.4500
86.4500
-0.2653
2024/04/17
86.6800
86.6800
0.7906
2024/04/16
86.0000
86.0000
-1.9831
2024/04/15
87.7400
87.7400
-0.5666