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標的名稱

摩根基金－美國基金 - JPM 美國(澳幣)－ A股(累計)。

報酬率
更新日期：2024/05/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 4.40% up 16.37% up 18.83% up 33.16% up 40.35% up 53.16% up 111.01% up 323.13%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQAJF001 標的幣別 澳幣
期初淨值 (2014/01/01) 期末淨值 48.8300 (2024/05/13)
查詢區間 2024/4/12 ~ 2024/5/15 淨值漲跌幅 -0.99%

淨

值
價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2024/05/13   48.8300   48.8300   -0.3469
  2024/05/10   49.0000   49.0000   0.7815
  2024/05/09   48.6200   48.6200   -0.4096
  2024/05/08   48.8200   48.8200   0.6597
  2024/05/07   48.5000   48.5000   0.9785
  2024/05/06   48.0300   48.0300   0.6074
  2024/05/03   47.7400   47.7400   0.1888
  2024/05/02   47.6500   47.6500   -1.6714
  2024/04/30   48.4600   48.4600   0.9162
  2024/04/29   48.0200   48.0200   -0.0208
  2024/04/26   48.0300   48.0300   0.9669
  2024/04/25   47.5700   47.5700   -2.0185
  2024/04/24   48.5500   48.5500   0.3306
  2024/04/23   48.3900   48.3900   0.4150
  2024/04/22   48.1900   48.1900   -0.6391
  2024/04/19   48.5000   48.5000   0.0412
  2024/04/18   48.4800   48.4800   -0.7574
  2024/04/17   48.8500   48.8500   -0.2246
  2024/04/16   48.9600   48.9600   -1.0709
  2024/04/15   49.4900   49.4900   0.3446
  2024/04/12   49.3200   49.3200   0.8588


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