鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
摩根基金-美國基金 - JPM 美國(澳幣)- A股(累計)。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
4.40%
16.37%
18.83%
33.16%
40.35%
53.16%
111.01%
323.13%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQAJF001
標的幣別
澳幣
期初淨值
(2014/01/01)
期末淨值
48.8300 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
-0.99%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
48.8300
48.8300
-0.3469
2024/05/10
49.0000
49.0000
0.7815
2024/05/09
48.6200
48.6200
-0.4096
2024/05/08
48.8200
48.8200
0.6597
2024/05/07
48.5000
48.5000
0.9785
2024/05/06
48.0300
48.0300
0.6074
2024/05/03
47.7400
47.7400
0.1888
2024/05/02
47.6500
47.6500
-1.6714
2024/04/30
48.4600
48.4600
0.9162
2024/04/29
48.0200
48.0200
-0.0208
2024/04/26
48.0300
48.0300
0.9669
2024/04/25
47.5700
47.5700
-2.0185
2024/04/24
48.5500
48.5500
0.3306
2024/04/23
48.3900
48.3900
0.4150
2024/04/22
48.1900
48.1900
-0.6391
2024/04/19
48.5000
48.5000
0.0412
2024/04/18
48.4800
48.4800
-0.7574
2024/04/17
48.8500
48.8500
-0.2246
2024/04/16
48.9600
48.9600
-1.0709
2024/04/15
49.4900
49.4900
0.3446
2024/04/12
49.3200
49.3200
0.8588