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標的名稱

摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.13%	6.03%	-3.01%	-5.53%	-0.76%	-7.56%	-6.82%	17.52%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQAJF002	標的幣別	澳幣
期初淨值	(2014/01/01)	期末淨值	11.6000 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.34%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	11.6000	11.6000	0.2592
2024/05/10	11.5700	11.5700	0.1731
2024/05/09	11.5500	11.5500	0.0000
2024/05/08	11.5500	11.5500	-0.4310
2024/05/07	11.6000	11.6000	-0.3436
2024/05/06	11.6400	11.6400	0.3448
2024/05/03	11.6000	11.6000	1.0452
2024/05/02	11.4800	11.4800	-0.2606
2024/04/30	11.5100	11.5100	0.0000
2024/04/29	11.5100	11.5100	0.6999
2024/04/26	11.4300	11.4300	-0.6086
2024/04/25	11.5000	11.5000	-0.1736
2024/04/24	11.5200	11.5200	0.7874
2024/04/23	11.4300	11.4300	1.2400
2024/04/22	11.2900	11.2900	0.9838
2024/04/19	11.1800	11.1800	-1.2367
2024/04/18	11.3200	11.3200	0.9812
2024/04/17	11.2100	11.2100	-0.3555
2024/04/16	11.2500	11.2500	-1.8324
2024/04/15	11.4600	11.4600	-0.8650
2024/04/12	11.5600	11.5600	-0.4306