鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
|
投資標的列表
|
淨值查詢列表
標的名稱
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
1.56%
6.78%
-1.93%
-5.13%
-0.34%
-6.35%
-5.36%
18.03%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQAJF002
標的幣別
澳幣
期初淨值
(2014/01/01)
期末淨值
11.6500 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
0.77%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
11.6500
11.6500
0.4310
2024/05/13
11.6000
11.6000
0.2592
2024/05/10
11.5700
11.5700
0.1731
2024/05/09
11.5500
11.5500
0.0000
2024/05/08
11.5500
11.5500
-0.4310
2024/05/07
11.6000
11.6000
-0.3436
2024/05/06
11.6400
11.6400
0.3448
2024/05/03
11.6000
11.6000
1.0452
2024/05/02
11.4800
11.4800
-0.2606
2024/04/30
11.5100
11.5100
0.0000
2024/04/29
11.5100
11.5100
0.6999
2024/04/26
11.4300
11.4300
-0.6086
2024/04/25
11.5000
11.5000
-0.1736
2024/04/24
11.5200
11.5200
0.7874
2024/04/23
11.4300
11.4300
1.2400
2024/04/22
11.2900
11.2900
0.9838
2024/04/19
11.1800
11.1800
-1.2367
2024/04/18
11.3200
11.3200
0.9812
2024/04/17
11.2100
11.2100
-0.3555
2024/04/16
11.2500
11.2500
-1.8324
2024/04/15
11.4600
11.4600
-0.8650
2024/04/12
11.5600
11.5600
-0.4306