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標的名稱

摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
5.51%	20.31%	19.35%	29.59%	28.75%	23.61%	80.70%	133.50%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQAJF003	標的幣別	澳幣
期初淨值	13.4800 (2016/12/16)	期末淨值	31.5700 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	1.21%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	31.5700	31.5700	-0.2842
2024/05/10	31.6600	31.6600	1.0210
2024/05/09	31.3400	31.3400	0.1277
2024/05/08	31.3000	31.3000	-0.0957
2024/05/07	31.3300	31.3300	0.7395
2024/05/06	31.1000	31.1000	0.6146
2024/05/03	30.9100	30.9100	1.7780
2024/05/02	30.3700	30.3700	-1.2357
2024/04/30	30.7500	30.7500	0.0650
2024/04/29	30.7300	30.7300	0.0651
2024/04/26	30.7100	30.7100	1.7898
2024/04/25	30.1700	30.1700	-2.1407
2024/04/24	30.8300	30.8300	0.5872
2024/04/23	30.6500	30.6500	1.1885
2024/04/22	30.2900	30.2900	-0.4600
2024/04/19	30.4300	30.4300	-0.1312
2024/04/18	30.4700	30.4700	-0.7815
2024/04/17	30.7100	30.7100	0.2611
2024/04/16	30.6300	30.6300	-2.0780
2024/04/15	31.2800	31.2800	0.2885
2024/04/12	31.1900	31.1900	-0.1280