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標的名稱

貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
14.40%	10.50%	3.89%	-0.08%	-12.35%	-46.23%	-19.42%	-0.66%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQAML001	標的幣別	澳幣
期初淨值	12.3200 (2015/12/01)	期末淨值	11.9900 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	10.00%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	11.9900	11.9900	-0.1665
2024/05/13	12.0100	12.0100	1.4358
2024/05/10	11.8400	11.8400	2.5996
2024/05/08	11.5400	11.5400	-0.7738
2024/05/07	11.6300	11.6300	-1.0212
2024/05/06	11.7500	11.7500	1.3805
2024/05/03	11.5900	11.5900	1.6666
2024/05/02	11.4000	11.4000	1.6042
2024/04/30	11.2200	11.2200	-0.1779
2024/04/29	11.2400	11.2400	-0.0888
2024/04/26	11.2500	11.2500	2.7397
2024/04/25	10.9500	10.9500	-0.5449
2024/04/24	11.0100	11.0100	1.1019
2024/04/23	10.8900	10.8900	1.7757
2024/04/22	10.7000	10.7000	0.6585
2024/04/19	10.6300	10.6300	-1.2999
2024/04/18	10.7700	10.7700	1.1267
2024/04/17	10.6500	10.6500	0.2824
2024/04/16	10.6200	10.6200	-2.0295
2024/04/15	10.8400	10.8400	-0.5504
2024/04/12	10.9000	10.9000	-1.3574