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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
13.51%
8.39%
4.07%
-1.71%
-12.20%
-46.14%
-20.09%
-0.49%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQAML001
標的幣別
澳幣
期初淨值
12.3200 (2015/12/01)
期末淨值
12.0100 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
10.79%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
12.0100
12.0100
0.1668
2024/05/14
11.9900
11.9900
-0.1665
2024/05/13
12.0100
12.0100
1.4358
2024/05/10
11.8400
11.8400
2.5996
2024/05/08
11.5400
11.5400
-0.7738
2024/05/07
11.6300
11.6300
-1.0212
2024/05/06
11.7500
11.7500
1.3805
2024/05/03
11.5900
11.5900
1.6666
2024/05/02
11.4000
11.4000
1.6042
2024/04/30
11.2200
11.2200
-0.1779
2024/04/29
11.2400
11.2400
-0.0888
2024/04/26
11.2500
11.2500
2.7397
2024/04/25
10.9500
10.9500
-0.5449
2024/04/24
11.0100
11.0100
1.1019
2024/04/23
10.8900
10.8900
1.7757
2024/04/22
10.7000
10.7000
0.6585
2024/04/19
10.6300
10.6300
-1.2999
2024/04/18
10.7700
10.7700
1.1267
2024/04/17
10.6500
10.6500
0.2824
2024/04/16
10.6200
10.6200
-2.0295
2024/04/15
10.8400
10.8400
-0.5504