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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
1.39%
12.80%
6.71%
5.96%
12.91%
8.82%
51.40%
85.52%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQAML002
標的幣別
澳幣
期初淨值
12.1200 (2015/12/01)
期末淨值
22.5600 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
3.62%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
22.5600
22.5600
-0.1328
2024/05/13
22.5900
22.5900
0.1773
2024/05/10
22.5500
22.5500
0.9852
2024/05/08
22.3300
22.3300
0.4950
2024/05/07
22.2200
22.2200
0.7252
2024/05/06
22.0600
22.0600
-0.0905
2024/05/03
22.0800
22.0800
0.8219
2024/05/02
21.9000
21.9000
-0.5901
2024/04/30
22.0300
22.0300
0.1819
2024/04/29
21.9900
21.9900
0.6407
2024/04/26
21.8500
21.8500
-0.1371
2024/04/25
21.8800
21.8800
-0.1824
2024/04/24
21.9200
21.9200
0.2286
2024/04/23
21.8700
21.8700
1.3908
2024/04/22
21.5700
21.5700
0.1857
2024/04/19
21.5300
21.5300
0.1861
2024/04/18
21.4900
21.4900
-0.4631
2024/04/17
21.5900
21.5900
0.2786
2024/04/16
21.5300
21.5300
-1.1932
2024/04/15
21.7900
21.7900
0.0918
2024/04/12
21.7700
21.7700
-0.5936