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標的名稱

貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣。

報酬率

更新日期：2024/05/15 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
2.47%	14.76%	7.71%	7.45%	13.96%	9.84%	53.02%	87.25%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQAML002	標的幣別	澳幣
期初淨值	12.1200 (2015/12/01)	期末淨值	22.7700 (2024/05/15)
查詢區間	2024/4/15 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	4.49%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/15	22.7700	22.7700	0.9308
2024/05/14	22.5600	22.5600	-0.1328
2024/05/13	22.5900	22.5900	0.1773
2024/05/10	22.5500	22.5500	0.9852
2024/05/08	22.3300	22.3300	0.4950
2024/05/07	22.2200	22.2200	0.7252
2024/05/06	22.0600	22.0600	-0.0905
2024/05/03	22.0800	22.0800	0.8219
2024/05/02	21.9000	21.9000	-0.5901
2024/04/30	22.0300	22.0300	0.1819
2024/04/29	21.9900	21.9900	0.6407
2024/04/26	21.8500	21.8500	-0.1371
2024/04/25	21.8800	21.8800	-0.1824
2024/04/24	21.9200	21.9200	0.2286
2024/04/23	21.8700	21.8700	1.3908
2024/04/22	21.5700	21.5700	0.1857
2024/04/19	21.5300	21.5300	0.1861
2024/04/18	21.4900	21.4900	-0.4631
2024/04/17	21.5900	21.5900	0.2786
2024/04/16	21.5300	21.5300	-1.1932
2024/04/15	21.7900	21.7900	0.0918