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標的名稱

美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-2.12%	11.95%	9.85%	19.03%	12.79%	-15.19%	12.98%	27.18%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQAMS001	標的幣別	澳幣
期初淨值	132.7600 (2014/10/01)	期末淨值	175.1700 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	1.26%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	175.1700	175.1700	0.8346
2024/05/13	173.7200	173.7200	0.1210
2024/05/10	173.5100	173.5100	0.1616
2024/05/09	173.2300	173.2300	0.0866
2024/05/08	173.0800	173.0800	0.0693
2024/05/07	172.9600	172.9600	-0.1500
2024/05/06	173.2200	173.2200	1.1621
2024/05/03	171.2300	171.2300	1.3795
2024/05/02	168.9000	168.9000	-0.2657
2024/04/30	169.3500	169.3500	-1.7805
2024/04/29	172.4200	172.4200	0.2675
2024/04/26	171.9600	171.9600	0.7735
2024/04/25	170.6400	170.6400	-0.2105
2024/04/24	171.0000	171.0000	-0.2333
2024/04/23	171.4000	171.4000	1.2643
2024/04/22	169.2600	169.2600	1.0326
2024/04/19	167.5300	167.5300	-0.7229
2024/04/18	168.7500	168.7500	-0.1892
2024/04/17	169.0700	169.0700	-0.8968
2024/04/16	170.6000	170.6000	0.1585
2024/04/15	170.3300	170.3300	-1.5319
2024/04/12	172.9800	172.9800	-1.9776