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標的名稱

路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.34%	4.91%	0.28%	-0.34%	-16.33%	-16.03%	-4.15%	51.21%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQANB001	標的幣別	澳幣
期初淨值	(2014/01/01)	期末淨值	14.2900 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	2.58%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	14.2900	14.2900	0.8468
2024/05/13	14.1700	14.1700	0.3541
2024/05/10	14.1200	14.1200	-0.4231
2024/05/09	14.1800	14.1800	2.1613
2024/05/08	13.8800	13.8800	-0.7153
2024/05/07	13.9800	13.9800	1.0115
2024/05/03	13.8400	13.8400	0.6545
2024/05/02	13.7500	13.7500	1.7011
2024/04/30	13.5200	13.5200	-1.8867
2024/04/29	13.7800	13.7800	1.1005
2024/04/26	13.6300	13.6300	-0.0733
2024/04/25	13.6400	13.6400	-0.5830
2024/04/24	13.7200	13.7200	0.0000
2024/04/23	13.7200	13.7200	0.8823
2024/04/22	13.6000	13.6000	0.6661
2024/04/19	13.5100	13.5100	0.5208
2024/04/18	13.4400	13.4400	0.0744
2024/04/17	13.4300	13.4300	-0.5185
2024/04/16	13.5000	13.5000	-1.4598
2024/04/15	13.7000	13.7000	-1.6511
2024/04/12	13.9300	13.9300	-0.9246