投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-2.16%	7.38%	-4.23%	-5.12%	-23.49%	-25.38%	-22.10%	-15.73%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQANB002	標的幣別	澳幣
期初淨值	9.9600 (2016/03/01)	期末淨值	8.1400 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	1.36%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	8.1400	8.1400	0.3699
2024/05/10	8.1100	8.1100	-0.4907
2024/05/09	8.1500	8.1500	2.1303
2024/05/08	7.9800	7.9800	-0.6226
2024/05/07	8.0300	8.0300	1.0062
2024/05/03	7.9500	7.9500	0.6329
2024/05/02	7.9000	7.9000	1.4120
2024/04/30	7.7900	7.7900	-2.0125
2024/04/29	7.9500	7.9500	1.1450
2024/04/26	7.8600	7.8600	0.0000
2024/04/25	7.8600	7.8600	-0.6321
2024/04/24	7.9100	7.9100	0.0000
2024/04/23	7.9100	7.9100	0.8928
2024/04/22	7.8400	7.8400	0.6418
2024/04/19	7.7900	7.7900	0.5161
2024/04/18	7.7500	7.7500	0.1291
2024/04/17	7.7400	7.7400	-0.5141
2024/04/16	7.7800	7.7800	-1.5189
2024/04/15	7.9000	7.9000	-1.6189
2024/04/12	8.0300	8.0300	-0.9864