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標的名稱

富達基金—瑞士基金 (A股瑞士法郎)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
7.94%	12.76%	7.57%	1.43%	3.41%	-0.50%	22.93%	104.26%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQCFD001	標的幣別	瑞士法郎
期初淨值	(2010/07/15)	期末淨值	76.2300 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	3.61%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	76.2300	76.2300	0.1050
2024/05/13	76.1500	76.1500	-0.0262
2024/05/10	76.1700	76.1700	1.1016
2024/05/09	75.3400	75.3400	0.0132
2024/05/08	75.3300	75.3300	0.6547
2024/05/07	74.8400	74.8400	1.2719
2024/05/06	73.9000	73.9000	0.3803
2024/05/03	73.6200	73.6200	0.8769
2024/05/02	72.9800	72.9800	-0.3549
2024/04/30	73.2400	73.2400	-0.7049
2024/04/29	73.7600	73.7600	0.3264
2024/04/26	73.5200	73.5200	1.0306
2024/04/25	72.7700	72.7700	-1.1948
2024/04/24	73.6500	73.6500	-0.5267
2024/04/23	74.0400	74.0400	1.3136
2024/04/22	73.0800	73.0800	0.5365
2024/04/19	72.6900	72.6900	0.1929
2024/04/18	72.5500	72.5500	-0.1788
2024/04/17	72.6800	72.6800	0.0688
2024/04/16	72.6300	72.6300	-1.5853
2024/04/15	73.8000	73.8000	0.3126
2024/04/12	73.5700	73.5700	-0.9158