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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
富達基金—瑞士基金 (A股瑞士法郎)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
6.85%
13.78%
9.73%
2.43%
4.44%
0.48%
23.36%
106.29%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQCFD001
標的幣別
瑞士法郎
期初淨值
(2010/07/15)
期末淨值
76.9900 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
4.32%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
76.9900
76.9900
0.9969
2024/05/14
76.2300
76.2300
0.1050
2024/05/13
76.1500
76.1500
-0.0262
2024/05/10
76.1700
76.1700
1.1016
2024/05/09
75.3400
75.3400
0.0132
2024/05/08
75.3300
75.3300
0.6547
2024/05/07
74.8400
74.8400
1.2719
2024/05/06
73.9000
73.9000
0.3803
2024/05/03
73.6200
73.6200
0.8769
2024/05/02
72.9800
72.9800
-0.3549
2024/04/30
73.2400
73.2400
-0.7049
2024/04/29
73.7600
73.7600
0.3264
2024/04/26
73.5200
73.5200
1.0306
2024/04/25
72.7700
72.7700
-1.1948
2024/04/24
73.6500
73.6500
-0.5267
2024/04/23
74.0400
74.0400
1.3136
2024/04/22
73.0800
73.0800
0.5365
2024/04/19
72.6900
72.6900
0.1929
2024/04/18
72.5500
72.5500
-0.1788
2024/04/17
72.6800
72.6800
0.0688
2024/04/16
72.6300
72.6300
-1.5853
2024/04/15
73.8000
73.8000
0.3126