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標的名稱

施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
5.90%	12.15%	5.52%	-0.19%	3.71%	0.15%	24.17%	36.32%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQCSC013	標的幣別	瑞士法郎
期初淨值	(2007/01/31)	期末淨值	50.7386 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	3.50%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	50.7386	50.7386	-0.0429
2024/05/10	50.7604	50.7604	1.2062
2024/05/08	50.1554	50.1554	0.7383
2024/05/07	49.7878	49.7878	0.7262
2024/05/06	49.4288	49.4288	0.1834
2024/05/03	49.3383	49.3383	1.1636
2024/05/02	48.7708	48.7708	-0.3049
2024/04/30	48.9200	48.9200	-0.2961
2024/04/29	49.0653	49.0653	0.9177
2024/04/26	48.6191	48.6191	0.1887
2024/04/25	48.5275	48.5275	-1.2793
2024/04/24	49.1564	49.1564	-0.2463
2024/04/23	49.2778	49.2778	1.1642
2024/04/22	48.7107	48.7107	1.0457
2024/04/19	48.2066	48.2066	0.2658
2024/04/18	48.0788	48.0788	-1.0011
2024/04/17	48.5650	48.5650	0.2067
2024/04/16	48.4648	48.4648	-1.4185
2024/04/15	49.1622	49.1622	0.2931
2024/04/12	49.0185	49.0185	-0.9320