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標的名稱

施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
5.24%	10.70%	1.20%	-4.88%	1.18%	-9.67%	19.54%	88.22%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQCSC014	標的幣別	瑞士法郎
期初淨值	(2007/01/31)	期末淨值	48.0732 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	2.14%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	48.0732	48.0732	-0.1273
2024/05/10	48.1345	48.1345	1.0231
2024/05/08	47.6470	47.6470	0.4700
2024/05/07	47.4241	47.4241	0.3257
2024/05/06	47.2701	47.2701	-0.2753
2024/05/03	47.4006	47.4006	1.3790
2024/05/02	46.7558	46.7558	-0.3246
2024/04/30	46.9081	46.9081	0.1122
2024/04/29	46.8555	46.8555	0.9879
2024/04/26	46.3971	46.3971	0.0636
2024/04/25	46.3676	46.3676	-1.0083
2024/04/24	46.8399	46.8399	0.2368
2024/04/23	46.7292	46.7292	0.5229
2024/04/22	46.4861	46.4861	0.9275
2024/04/19	46.0589	46.0589	0.0234
2024/04/18	46.0481	46.0481	-1.1092
2024/04/17	46.5646	46.5646	0.0743
2024/04/16	46.5300	46.5300	-1.4128
2024/04/15	47.1968	47.1968	0.2819
2024/04/12	47.0641	47.0641	-0.7494