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標的名稱

聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
9.00%	11.29%	8.35%	9.17%	17.22%	16.34%	33.86%	121.56%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQEAB002	標的幣別	歐元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	21.7800 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	3.36%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	21.7800	21.7800	0.3686
2024/05/13	21.7000	21.7000	0.0000
2024/05/10	21.7000	21.7000	0.9771
2024/05/08	21.4900	21.4900	0.0931
2024/05/07	21.4700	21.4700	1.2258
2024/05/06	21.2100	21.2100	0.5689
2024/05/03	21.0900	21.0900	0.2853
2024/05/02	21.0300	21.0300	0.0000
2024/04/30	21.0300	21.0300	-0.8018
2024/04/29	21.2000	21.2000	0.4263
2024/04/26	21.1100	21.1100	0.8600
2024/04/25	20.9300	20.9300	-0.8056
2024/04/24	21.1000	21.1000	-0.2364
2024/04/23	21.1500	21.1500	0.9064
2024/04/22	20.9600	20.9600	0.9147
2024/04/19	20.7700	20.7700	-0.0962
2024/04/18	20.7900	20.7900	0.0962
2024/04/17	20.7700	20.7700	0.0963
2024/04/16	20.7500	20.7500	-1.4719
2024/04/15	21.0600	21.0600	-0.0474
2024/04/12	21.0700	21.0700	0.4289