鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
9.00%
11.29%
8.35%
9.17%
17.22%
16.34%
33.86%
121.56%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQEAB002
標的幣別
歐元
期初淨值
(2010/12/14)
期末淨值
21.7800 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
3.36%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
21.7800
21.7800
0.3686
2024/05/13
21.7000
21.7000
0.0000
2024/05/10
21.7000
21.7000
0.9771
2024/05/08
21.4900
21.4900
0.0931
2024/05/07
21.4700
21.4700
1.2258
2024/05/06
21.2100
21.2100
0.5689
2024/05/03
21.0900
21.0900
0.2853
2024/05/02
21.0300
21.0300
0.0000
2024/04/30
21.0300
21.0300
-0.8018
2024/04/29
21.2000
21.2000
0.4263
2024/04/26
21.1100
21.1100
0.8600
2024/04/25
20.9300
20.9300
-0.8056
2024/04/24
21.1000
21.1000
-0.2364
2024/04/23
21.1500
21.1500
0.9064
2024/04/22
20.9600
20.9600
0.9147
2024/04/19
20.7700
20.7700
-0.0962
2024/04/18
20.7900
20.7900
0.0962
2024/04/17
20.7700
20.7700
0.0963
2024/04/16
20.7500
20.7500
-1.4719
2024/04/15
21.0600
21.0600
-0.0474
2024/04/12
21.0700
21.0700
0.4289