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標的名稱

聯博-日本策略價值基金A股歐元避險(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
7.72%	16.40%	22.18%	30.76%	47.10%	46.55%	70.06%	82.54%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQEAB003	標的幣別	歐元
期初淨值	(2014/01/01)	期末淨值	39.3200 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	-2.76%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	39.3200	39.3200	0.7172
2024/05/13	39.0400	39.0400	-0.7121
2024/05/10	39.3200	39.3200	0.3317
2024/05/08	39.1900	39.1900	-1.1352
2024/05/07	39.6400	39.6400	0.4307
2024/05/06	39.4700	39.4700	0.1522
2024/05/03	39.4100	39.4100	0.1524
2024/05/02	39.3500	39.3500	-1.4772
2024/04/30	39.9400	39.9400	1.4220
2024/04/29	39.3800	39.3800	0.1780
2024/04/26	39.3100	39.3100	1.1580
2024/04/25	38.8600	38.8600	-1.4705
2024/04/24	39.4400	39.4400	0.9728
2024/04/23	39.0600	39.0600	0.0256
2024/04/22	39.0500	39.0500	1.2182
2024/04/19	38.5800	38.5800	-1.8070
2024/04/18	39.2900	39.2900	0.7435
2024/04/17	39.0000	39.0000	-1.2158
2024/04/16	39.4800	39.4800	-2.1561
2024/04/15	40.3500	40.3500	-0.2225
2024/04/12	40.4400	40.4400	0.6972