鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
聯博-日本策略價值基金A股歐元避險(基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
7.72%
16.40%
22.18%
30.76%
47.10%
46.55%
70.06%
82.54%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQEAB003
標的幣別
歐元
期初淨值
(2014/01/01)
期末淨值
39.3200 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
-2.76%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
39.3200
39.3200
0.7172
2024/05/13
39.0400
39.0400
-0.7121
2024/05/10
39.3200
39.3200
0.3317
2024/05/08
39.1900
39.1900
-1.1352
2024/05/07
39.6400
39.6400
0.4307
2024/05/06
39.4700
39.4700
0.1522
2024/05/03
39.4100
39.4100
0.1524
2024/05/02
39.3500
39.3500
-1.4772
2024/04/30
39.9400
39.9400
1.4220
2024/04/29
39.3800
39.3800
0.1780
2024/04/26
39.3100
39.3100
1.1580
2024/04/25
38.8600
38.8600
-1.4705
2024/04/24
39.4400
39.4400
0.9728
2024/04/23
39.0600
39.0600
0.0256
2024/04/22
39.0500
39.0500
1.2182
2024/04/19
38.5800
38.5800
-1.8070
2024/04/18
39.2900
39.2900
0.7435
2024/04/17
39.0000
39.0000
-1.2158
2024/04/16
39.4800
39.4800
-2.1561
2024/04/15
40.3500
40.3500
-0.2225
2024/04/12
40.4400
40.4400
0.6972