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標的名稱

安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
5.18%	21.04%	13.40%	11.87%	25.64%	10.64%	62.17%	93.71%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQEAL003	標的幣別	歐元
期初淨值	129.5200 (2016/03/01)	期末淨值	243.0100 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-0.68%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	243.0100	243.0100	-0.1191
2024/05/13	243.3000	243.3000	-0.0082
2024/05/10	243.3200	243.3200	0.8162
2024/05/08	241.3500	241.3500	1.3607
2024/05/07	238.1100	238.1100	1.4658
2024/05/06	234.6700	234.6700	0.9159
2024/05/03	232.5400	232.5400	-0.1845
2024/05/02	232.9700	232.9700	-0.7962
2024/04/30	234.8400	234.8400	-1.5387
2024/04/29	238.5100	238.5100	1.0250
2024/04/26	236.0900	236.0900	0.1060
2024/04/25	235.8400	235.8400	-1.2188
2024/04/24	238.7500	238.7500	0.9556
2024/04/23	236.4900	236.4900	0.7927
2024/04/22	234.6300	234.6300	0.1280
2024/04/19	234.3300	234.3300	-1.4799
2024/04/18	237.8500	237.8500	-0.7883
2024/04/17	239.7400	239.7400	0.4862
2024/04/16	238.5800	238.5800	-1.8027
2024/04/15	242.9600	242.9600	-0.7029
2024/04/12	244.6800	244.6800	1.2161