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標的名稱

安盛環球基金-歐洲房地產基金A CAP歐元(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
5.82%	17.22%	15.37%	17.13%	-13.41%	-16.09%	N/A	-13.33%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQECG013	標的幣別	歐元
期初淨值	(2021/01/01)	期末淨值	211.4300 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	6.37%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	211.4300	211.4300	0.0236
2024/05/10	211.3800	211.3800	-0.4661
2024/05/08	212.3700	212.3700	-0.4593
2024/05/07	213.3500	213.3500	1.5758
2024/05/06	210.0400	210.0400	-0.0190
2024/05/03	210.0800	210.0800	0.9757
2024/05/02	208.0500	208.0500	1.4828
2024/04/30	205.0100	205.0100	0.2984
2024/04/29	204.4000	204.4000	1.0830
2024/04/26	202.2100	202.2100	1.9409
2024/04/25	198.3600	198.3600	-0.5764
2024/04/24	199.5100	199.5100	-1.8931
2024/04/23	203.3600	203.3600	1.1841
2024/04/22	200.9800	200.9800	1.1576
2024/04/19	198.6800	198.6800	0.6076
2024/04/18	197.4800	197.4800	1.3185
2024/04/17	194.9100	194.9100	-0.3884
2024/04/16	195.6700	195.6700	-1.6140
2024/04/15	198.8800	198.8800	0.0603
2024/04/12	198.7600	198.7600	-0.0201