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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
富達基金—歐洲基金 (A股歐元)。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
9.46%
16.78%
13.74%
12.80%
18.29%
15.52%
23.71%
53.23%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQEFD015
標的幣別
歐元
期初淨值
(2007/01/31)
期末淨值
19.2000 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
7.50%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
19.2000
19.2000
0.2610
2024/05/10
19.1500
19.1500
0.5777
2024/05/09
19.0400
19.0400
0.4749
2024/05/08
18.9500
18.9500
0.9052
2024/05/07
18.7800
18.7800
0.8592
2024/05/06
18.6200
18.6200
0.4856
2024/05/03
18.5300
18.5300
0.5425
2024/05/02
18.4300
18.4300
-0.2165
2024/04/30
18.4700
18.4700
-0.1621
2024/04/29
18.5000
18.5000
0.5434
2024/04/26
18.4000
18.4000
1.0989
2024/04/25
18.2000
18.2000
-0.0549
2024/04/24
18.2100
18.2100
-0.6004
2024/04/23
18.3200
18.3200
1.7777
2024/04/22
18.0000
18.0000
1.2373
2024/04/19
17.7800
17.7800
-0.0562
2024/04/18
17.7900
17.7900
1.0221
2024/04/17
17.6100
17.6100
0.0000
2024/04/16
17.6100
17.6100
-1.5100
2024/04/15
17.8800
17.8800
0.1119
2024/04/12
17.8600
17.8600
-0.1118