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標的名稱

富達基金—歐洲小型企業基金 (A股歐元)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
9.75%	17.39%	11.95%	7.67%	8.15%	-4.06%	33.13%	145.70%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQEFD017	標的幣別	歐元
期初淨值	(2007/01/31)	期末淨值	70.3200 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	6.01%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	70.3200	70.3200	0.0142
2024/05/13	70.3100	70.3100	-0.2270
2024/05/10	70.4700	70.4700	1.2936
2024/05/09	69.5700	69.5700	0.3461
2024/05/08	69.3300	69.3300	0.5219
2024/05/07	68.9700	68.9700	0.9366
2024/05/06	68.3300	68.3300	0.6777
2024/05/03	67.8700	67.8700	0.6376
2024/05/02	67.4400	67.4400	1.2460
2024/04/30	66.6100	66.6100	-0.3739
2024/04/29	66.8600	66.8600	1.1650
2024/04/26	66.0900	66.0900	0.9161
2024/04/25	65.4900	65.4900	-0.9528
2024/04/24	66.1200	66.1200	-0.1660
2024/04/23	66.2300	66.2300	1.1762
2024/04/22	65.4600	65.4600	0.8317
2024/04/19	64.9200	64.9200	-0.5819
2024/04/18	65.3000	65.3000	0.4924
2024/04/17	64.9800	64.9800	-0.1383
2024/04/16	65.0700	65.0700	-1.8700
2024/04/15	66.3100	66.3100	-0.0301
2024/04/12	66.3300	66.3300	-0.4203